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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 159.00 | 9 928.00 | 69 231.00 | 79 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 5 942 742.00 | 2 090 011.00 | 3 852 732.00 | 5 942 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 13 551.00 | 4 159.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 557.00 | 42 735.00 | 29 821.00 | 72 557.00 |
AX Avances et acomptes | 4 285 771.00 | | 4 285 771.00 | 4 285 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 588 343.00 | 2 156 224.00 | 12 432 119.00 | 14 588 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 504 939.00 | | 504 939.00 | 504 939.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 885.00 | | 689 885.00 | 689 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 278 228.00 | 2 156 224.00 | 13 122 004.00 | 15 278 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | | | 1 357 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 622.00 | | | -939 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 878.00 | | | 2 917 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210 728.00 | | | 8 210 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 030.00 | | | 764 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 430.00 | | | 840 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
EA Autres dettes | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 125.00 | | | 10 204 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 004.00 | | | 13 122 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 157.00 | | 2 194 157.00 | 2 194 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 157.00 | | 2 194 157.00 | 2 194 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 396.00 | |
GE Autres charges | | | 28 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 670.00 | | | 2 444 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 292.00 | | | 3 384 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 622.00 | | | -939 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 021 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433 587.00 | 8 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433 587.00 | 14 588 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 515 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 515 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 156 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 146 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 430.00 | 840 430.00 | | 840 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 456 109.00 | | | 456 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200 710.00 | 306 279.00 | 1 936 063.00 | 8 200 710.00 |
VI Groupe et associés | 764 030.00 | 764 030.00 | | 764 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VP Divers | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 624.00 | 583 381.00 | 26 243.00 | 609 624.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 156.00 | 2 199 725.00 | 1 936 063.00 | 10 094 156.00 |