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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 659.00 | 30 277.00 | 50 383.00 | 80 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 11 624 260.00 | 2 575 807.00 | 9 048 453.00 | 11 624 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 299.00 | 27 841.00 | 59 458.00 | 87 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 290.00 | 227 943.00 | 1 400 346.00 | 1 628 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 607 235.00 | 2 861 868.00 | 14 745 367.00 | 17 607 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
CF Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 029.00 | | 411 029.00 | 411 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 018 264.00 | 2 861 868.00 | 15 156 396.00 | 18 018 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DH Report à nouveau | -939 622.00 | | | -939 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 324.00 | -939 622.00 | | -274 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 554.00 | 2 917 878.00 | | 2 643 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 036 091.00 | 8 227 728.00 | | 10 036 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 517.00 | 764 030.00 | | 776 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 006.00 | 109 969.00 | | 224 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 617.00 | 840 430.00 | | 491 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 247.00 | 51 565.00 | | 78 247.00 |
EA Autres dettes | 906 364.00 | 210 403.00 | | 906 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 841.00 | 10 204 125.00 | | 12 512 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 396.00 | 13 122 004.00 | | 15 156 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 132.00 | | 350 132.00 | 350 132.00 |
FG Production vendue services | 2 661 256.00 | | 2 661 256.00 | 2 661 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 388.00 | | 3 011 388.00 | 3 011 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 109.00 | 2 444 670.00 | | 3 074 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 433.00 | 3 384 292.00 | | 3 348 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 324.00 | -939 622.00 | | -274 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 588 343.00 | | 10 266 411.00 | 14 588 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 239 842.00 | 7 678.00 | 17 607 235.00 | 7 239 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 842.00 | | 13 536 298.00 | 7 239 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064 656.00 | | 1 500.00 | 4 064 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515 229.00 | | 10 260 911.00 | 10 515 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 4 000.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 224.00 | 705 643.00 | | 2 156 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 20 349.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 297.00 | 685 294.00 | | 2 146 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 617.00 | 491 617.00 | | 491 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 364.00 | 906 364.00 | | 906 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 036 091.00 | 559 878.00 | 2 481 315.00 | 10 036 091.00 |
VI Groupe et associés | 776 517.00 | 776 517.00 | | 776 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 103 000.00 | | | 2 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 109.00 | | | 286 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VP Divers | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 014.00 | 261 267.00 | 28 747.00 | 290 014.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 288 835.00 | 2 812 623.00 | 2 481 315.00 | 12 288 835.00 |