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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 892.00 | 72 766.00 | 15 125.00 | 87 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
AP Constructions | 14 199 267.00 | 4 310 799.00 | 9 888 468.00 | 14 199 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 616.00 | 79 660.00 | 15 956.00 | 95 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 590.00 | 920 748.00 | 736 842.00 | 1 657 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 301 261.00 | 5 383 973.00 | 14 917 288.00 | 20 301 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | 16 200.00 | 73 185.00 | 89 385.00 |
CF Disponibilités | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 980.00 | 16 200.00 | 257 780.00 | 273 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 575 240.00 | 5 400 173.00 | 15 175 067.00 | 20 575 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 377 879.00 | | | 2 377 879.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 249.00 | -1 322 285.00 | | -1 683 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 456.00 | -360 964.00 | | -845 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 673.00 | 2 174 251.00 | | 3 706 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372 422.00 | 9 259 662.00 | | 9 372 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 581.00 | 1 248 956.00 | | 812 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 730.00 | 250 895.00 | | 179 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 652.00 | 455 231.00 | | 301 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 149 142.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 743 467.00 | 155 776.00 | | 743 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 468 394.00 | 11 535 008.00 | | 11 468 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 067.00 | 13 709 259.00 | | 15 175 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 371.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | 87.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 87.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | 6 284.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 099.00 | 2 831 887.00 | | 753 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 555.00 | 3 192 852.00 | | 1 598 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 456.00 | -360 964.00 | | -845 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 775.00 | 2 381 169.00 | 19 799.00 | 17 903 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 291.00 | 191.00 | 20 301 261.00 | 3 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 191.00 | 16 209 042.00 | 3 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068 656.00 | | 4 733.00 | 4 068 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824 789.00 | 2 381 169.00 | 6 566.00 | 13 824 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | 8 500.00 | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 746.00 | 821 418.00 | 191.00 | 4 562 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 458.00 | 6 309.00 | | 66 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 496 288.00 | 815 110.00 | 191.00 | 4 496 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 652.00 | 301 652.00 | | 301 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 467.00 | 743 467.00 | | 743 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372 422.00 | 228 553.00 | 2 622 050.00 | 9 372 422.00 |
VI Groupe et associés | 812 581.00 | 812 581.00 | | 812 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 640.00 | | | -135 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VP Divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 316.00 | 181 786.00 | 18 530.00 | 200 316.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 288 665.00 | 2 144 795.00 | 2 622 050.00 | 11 288 665.00 |