| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 159.00 | 66 458.00 | 16 701.00 | 83 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 11 881 508.00 | 3 736 525.00 | 8 144 983.00 | 11 881 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 174.00 | 65 394.00 | 27 781.00 | 93 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 656.00 | 694 369.00 | 959 287.00 | 1 653 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 903 775.00 | 4 562 746.00 | 13 341 029.00 | 17 903 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 149 770.00 | 8 100.00 | 141 670.00 | 149 770.00 |
CF Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 330.00 | 8 100.00 | 368 230.00 | 376 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 280 105.00 | 4 570 846.00 | 13 709 259.00 | 18 280 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 285.00 | -1 213 946.00 | | -1 322 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 964.00 | -108 339.00 | | -360 964.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 251.00 | 2 535 215.00 | | 2 174 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259 662.00 | 9 489 151.00 | | 9 259 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 956.00 | 1 278 718.00 | | 1 248 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 895.00 | 239 949.00 | | 250 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 231.00 | 330 258.00 | | 455 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 142.00 | 67 522.00 | | 149 142.00 |
EA Autres dettes | 155 776.00 | 635 073.00 | | 155 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 008.00 | 12 040 671.00 | | 11 535 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 709 259.00 | 14 575 886.00 | | 13 709 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 216.00 | | 300 216.00 | 300 216.00 |
FG Production vendue services | 2 388 018.00 | | 2 388 018.00 | 2 388 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 233.00 | | 2 688 233.00 | 2 688 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 19 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 4 480.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 6 166.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 10 646.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -6 166.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 887.00 | 3 440 646.00 | | 2 831 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 852.00 | 3 548 986.00 | | 3 192 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 964.00 | -108 339.00 | | -360 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 861 549.00 | | 42 226.00 | 17 861 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 903 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 068 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 824 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066 156.00 | | 2 500.00 | 4 066 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 792 813.00 | | 31 976.00 | 13 792 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 7 750.00 | 2 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 393.00 | 852 352.00 | | 3 710 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 671.00 | 15 786.00 | | 50 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 722.00 | 836 565.00 | | 3 659 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 231.00 | 455 231.00 | | 455 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 776.00 | 8 424.00 | 147 352.00 | 155 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 2 280.00 | 7 750.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259 662.00 | 655 758.00 | 2 572 931.00 | 9 259 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 956.00 | | 1 248 956.00 | 1 248 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 944.00 | | | 242 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 689.00 | 279 939.00 | 7 750.00 | 287 689.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284 113.00 | 1 283 901.00 | 3 969 239.00 | 11 284 113.00 |