| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 892.00 | 75 223.00 | 12 669.00 | 87 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
AP Constructions | 14 199 267.00 | 5 054 195.00 | 9 145 073.00 | 14 199 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 590.00 | 87 207.00 | 10 384.00 | 97 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 688.00 | 1 141 930.00 | 520 758.00 | 1 662 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 311 613.00 | 6 358 555.00 | 13 953 059.00 | 20 311 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BT Marchandises | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 063.00 | 5 228.00 | 63 835.00 | 69 063.00 |
BZ Autres créances | 69 273.00 | 16 200.00 | 53 073.00 | 69 273.00 |
CF Disponibilités | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 224.00 | 21 428.00 | 437 796.00 | 459 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 770 838.00 | 6 379 983.00 | 14 390 855.00 | 20 770 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 377 879.00 | 2 377 879.00 | | 2 377 879.00 |
DH Report à nouveau | -2 528 706.00 | -1 683 249.00 | | -2 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 296.00 | -845 456.00 | | -206 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 377.00 | 3 706 673.00 | | 3 500 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143 259.00 | 9 372 422.00 | | 9 143 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 734.00 | 812 581.00 | | 825 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 319.00 | 179 730.00 | | 434 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 798.00 | 301 652.00 | | 260 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 467.00 | 58 542.00 | | 78 467.00 |
EA Autres dettes | 147 901.00 | 743 467.00 | | 147 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 478.00 | 11 468 394.00 | | 10 890 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 855.00 | 15 175 067.00 | | 14 390 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
FG Production vendue services | 3 244 633.00 | | 3 244 633.00 | 3 244 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 391.00 | | 3 653 391.00 | 3 653 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 095.00 | 2 000.00 | | 43 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 095.00 | 2 000.00 | | 43 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 690.00 | 6 702.00 | | 42 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -4 702.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 699.00 | 753 099.00 | | 3 747 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 995.00 | 1 598 555.00 | | 3 953 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 296.00 | -845 456.00 | | -206 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 301 261.00 | | 53 448.00 | 20 301 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 900.00 | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 095.00 | 20 311 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 16 216 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073 389.00 | | | 4 073 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209 042.00 | | 8 268.00 | 16 209 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | | 45 180.00 | 18 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 973.00 | 974 987.00 | 405.00 | 5 383 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 766.00 | 2 457.00 | | 72 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311 207.00 | 972 530.00 | 405.00 | 5 311 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
UX Autres créances clients | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143 259.00 | 649 123.00 | 2 690 616.00 | 9 143 259.00 |
VI Groupe et associés | 825 734.00 | 825 734.00 | | 825 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 968.00 | | | 237 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 300.00 | 225 490.00 | 21 810.00 | 247 300.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 159.00 | 1 962 023.00 | 2 690 616.00 | 10 456 159.00 |