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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 659.00 | 50 671.00 | 29 988.00 | 80 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 497.00 | | 3 985 497.00 | 3 985 497.00 |
AN Terrains | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AP Constructions | 11 857 989.00 | 3 150 127.00 | 8 707 862.00 | 11 857 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 338.00 | 46 844.00 | 44 495.00 | 91 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 036.00 | 462 751.00 | 1 184 285.00 | 1 647 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 861 549.00 | 3 710 393.00 | 14 151 156.00 | 17 861 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BT Marchandises | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BZ Autres créances | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CF Disponibilités | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 730.00 | | 424 730.00 | 424 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 286 279.00 | 3 710 393.00 | 14 575 886.00 | 18 286 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 946.00 | -939 622.00 | | -1 213 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 339.00 | -274 324.00 | | -108 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 215.00 | 2 643 554.00 | | 2 535 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489 151.00 | 10 036 091.00 | | 9 489 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 718.00 | 776 517.00 | | 1 278 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 949.00 | 224 006.00 | | 239 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 258.00 | 491 617.00 | | 330 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 522.00 | 78 247.00 | | 67 522.00 |
EA Autres dettes | 635 073.00 | 906 364.00 | | 635 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 671.00 | 12 512 841.00 | | 12 040 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 886.00 | 15 156 396.00 | | 14 575 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 088.00 | | 383 088.00 | 383 088.00 |
FG Production vendue services | 2 988 475.00 | | 2 988 475.00 | 2 988 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 563.00 | | 3 371 563.00 | 3 371 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 525.00 | |
GE Autres charges | | | 42 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 646.00 | 3 074 109.00 | | 3 440 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 986.00 | 3 348 433.00 | | 3 548 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 339.00 | -274 324.00 | | -108 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 607 235.00 | | 328 454.00 | 17 607 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 139.00 | 17 861 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 659.00 | 4 066 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 792 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066 156.00 | | 69 659.00 | 4 066 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 536 298.00 | | 256 515.00 | 13 536 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 2 280.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 868.00 | 848 526.00 | | 2 861 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 277.00 | 20 395.00 | | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 591.00 | 828 131.00 | | 2 831 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 258.00 | 330 258.00 | | 330 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 073.00 | 635 073.00 | | 635 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489 151.00 | 615 498.00 | 2 544 360.00 | 9 489 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 718.00 | | 1 278 718.00 | 1 278 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 156.00 | | | 525 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 496.00 | 253 216.00 | 2 280.00 | 255 496.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 800 723.00 | 1 648 352.00 | 3 823 078.00 | 11 800 723.00 |