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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 45 937.00 | 42 894.00 | 3 043.00 | 45 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 63 922.00 | 5 038.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 416.00 | 39 595.00 | 44 821.00 | 84 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 504.00 | 149 985.00 | 166 519.00 | 316 504.00 |
BT Marchandises | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 860.00 | 196 505.00 | 423 355.00 | 619 860.00 |
BZ Autres créances | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 007.00 | 196 505.00 | 949 501.00 | 1 146 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 511.00 | 346 490.00 | 1 116 020.00 | 1 462 511.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -387 551.00 | -390 634.00 | | -387 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 3 083.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 100 777.00 | 98 705.00 | | 100 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 708.00 | 286 805.00 | | 212 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 806.00 | 337 108.00 | | 358 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | 103 053.00 | | 91 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | 7 694.00 | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 348 822.00 | 356 504.00 | | 348 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 243.00 | 1 091 167.00 | | 1 015 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 020.00 | 1 189 872.00 | | 1 116 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 468.00 | 1 073 203.00 | | 1 011 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 921.00 | 224 937.00 | | 194 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 371.00 | | 3 284 371.00 | 3 284 371.00 |
FG Production vendue services | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 690.00 | | 3 409 690.00 | 3 409 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | 33 920.00 | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 105 783.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 708.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 106 491.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | 1 452.00 | | 5 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 488.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 1 940.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | 104 551.00 | | -5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 021.00 | 3 942 536.00 | | 3 427 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 949.00 | 3 939 453.00 | | 3 424 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | 3 083.00 | | 2 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 580.00 | | 31 934.00 | 370 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 011.00 | 316 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 011.00 | 199 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 391.00 | | 31 934.00 | 253 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 110.00 | 21 585.00 | 85 710.00 | 214 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 536.00 | 21 585.00 | 85 710.00 | 210 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
6T Sur comptes clients | 194 119.00 | 11 280.00 | 8 894.00 | 194 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 036.00 | 11 280.00 | 11 810.00 | 197 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 036.00 | 11 280.00 | 11 810.00 | 197 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | 11 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 806.00 | 358 806.00 | | 358 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 453 533.00 | | | 453 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 787.00 | 14 012.00 | 3 774.00 | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 344 834.00 | 344 834.00 | | 344 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VP Divers | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 549.00 | 755 674.00 | 5 875.00 | 761 549.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 243.00 | 1 011 468.00 | 3 774.00 | 1 015 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 935.00 | 11 824.00 | | 8 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 131.00 | 8 174.00 | | 14 131.00 |
ST Autres comptes | 213 728.00 | 264 251.00 | | 213 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 750.00 | 92 310.00 | | 86 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 561.00 | 66 568.00 | | 70 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 084.00 | 12 636.00 | | 14 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 019.00 | 24 460.00 | | 23 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 435.00 | 359 513.00 | | 316 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 653.00 | 293 104.00 | | 278 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 172.00 | 431 305.00 | | 385 172.00 |