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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 48 837.00 | 45 420.00 | 3 417.00 | 48 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 67 356.00 | 1 604.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 964.00 | 91 612.00 | 9 351.00 | 100 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 952.00 | 207 964.00 | 127 988.00 | 335 952.00 |
BT Marchandises | 323 161.00 | 327.00 | 322 834.00 | 323 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 951.00 | 253 806.00 | 343 145.00 | 596 951.00 |
BZ Autres créances | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CF Disponibilités | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 232.00 | 254 133.00 | 777 099.00 | 1 031 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 184.00 | 462 097.00 | 905 087.00 | 1 367 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -329 579.00 | -332 788.00 | | -329 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 3 209.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 162 341.00 | 156 677.00 | | 162 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863.00 | 221 292.00 | | 71 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 252 483.00 | | 243 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 050.00 | 76 041.00 | | 76 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 1 712.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 349 151.00 | 347 474.00 | | 349 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 746.00 | 899 005.00 | | 742 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 087.00 | 1 055 682.00 | | 905 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 746.00 | 899 005.00 | | 742 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 863.00 | 221 292.00 | | 71 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 883.00 | | 3 185 883.00 | 3 185 883.00 |
FG Production vendue services | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 190.00 | | 3 227 190.00 | 3 227 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 13 229.00 | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 129.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 129.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 660.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 660.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 1 469.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 911.00 | 3 133 412.00 | | 3 271 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 247.00 | 3 130 202.00 | | 3 266 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 3 209.00 | | 5 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 817.00 | | 2 134.00 | 333 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | | 2 134.00 | 216 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 587.00 | 11 376.00 | | 196 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 013.00 | 11 376.00 | | 193 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 361.00 | 91 436.00 | 37 992.00 | 200 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 361.00 | 91 764.00 | 37 992.00 | 200 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 361.00 | 91 764.00 | 37 992.00 | 200 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 764.00 | 37 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 243 120.00 | | 243 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 371 485.00 | 371 485.00 | | 371 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VI Groupe et associés | 346 704.00 | 346 704.00 | | 346 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 698.00 | 646 823.00 | 5 875.00 | 652 698.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 746.00 | 742 746.00 | | 742 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 8 881.00 | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 957.00 | 6 286.00 | | 8 957.00 |
ST Autres comptes | 233 820.00 | 213 491.00 | | 233 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 726.00 | 71 485.00 | | 78 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 11 977.00 | | 5 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 742.00 | 53 733.00 | | 37 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 054.00 | 11 416.00 | | 9 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 400.00 | 20 297.00 | | 16 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 351.00 | 269 878.00 | | 287 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 794.00 | 259 764.00 | | 254 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 247.00 | 344 997.00 | | 359 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |