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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 48 837.00 | 46 320.00 | 2 517.00 | 48 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 67 981.00 | 979.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 592.00 | 97 346.00 | 11 245.00 | 108 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 592.00 | 215 222.00 | 128 370.00 | 343 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 939.00 | 257 707.00 | 329 232.00 | 586 939.00 |
BZ Autres créances | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CF Disponibilités | 295 874.00 | | 295 874.00 | 295 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 432.00 | 257 707.00 | 982 724.00 | 1 240 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 024.00 | 472 929.00 | 1 111 094.00 | 1 584 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -323 915.00 | -329 579.00 | | -323 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 331.00 | 5 664.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | 215 673.00 | 162 341.00 | | 215 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 71 863.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 752.00 | 243 120.00 | | 453 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 162.00 | 76 050.00 | | 89 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 561.00 | | |
EA Autres dettes | 352 073.00 | 349 151.00 | | 352 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 421.00 | 742 746.00 | | 895 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 094.00 | 905 087.00 | | 1 111 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 421.00 | 742 746.00 | | 895 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 71 863.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 982.00 | | 2 894 982.00 | 2 894 982.00 |
FG Production vendue services | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 438.00 | | 2 943 438.00 | 2 943 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 103 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 336.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 891.00 | 3 271 911.00 | | 2 966 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 559.00 | 3 266 247.00 | | 2 913 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 331.00 | 5 664.00 | | 53 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 758.00 | 6 690.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 952.00 | | 7 641.00 | 335 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 763.00 | | 7 628.00 | 218 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 13.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 964.00 | 7 258.00 | | 207 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 390.00 | 7 258.00 | | 204 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
6T Sur comptes clients | 253 806.00 | 26 641.00 | 22 740.00 | 253 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 134.00 | 26 641.00 | 23 068.00 | 254 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 134.00 | 26 641.00 | 23 068.00 | 254 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 641.00 | 23 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 752.00 | 453 752.00 | | 453 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 275 721.00 | 275 721.00 | | 275 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 218.00 | 311 218.00 | | 311 218.00 |
VB T. V. A. | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 342 963.00 | 342 963.00 | | 342 963.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 080.00 | 661 205.00 | 5 875.00 | 667 080.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 422.00 | 895 422.00 | | 895 422.00 |