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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 48 837.00 | 46 924.00 | 1 913.00 | 48 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 783.00 | 68 847.00 | 2 935.00 | 71 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 967.00 | 99 661.00 | 48 305.00 | 147 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 790.00 | 219 007.00 | 166 783.00 | 385 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 642.00 | 238 353.00 | 318 288.00 | 556 642.00 |
BZ Autres créances | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CF Disponibilités | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 989.00 | 238 353.00 | 855 635.00 | 1 093 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 780.00 | 457 361.00 | 1 022 418.00 | 1 479 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -270 583.00 | -323 915.00 | | -270 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 034.00 | 53 331.00 | | 63 034.00 |
DL TOTAL (I) | 278 708.00 | 215 673.00 | | 278 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 434.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 095.00 | 453 752.00 | | 300 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 89 162.00 | | 89 868.00 |
EA Autres dettes | 352 532.00 | 352 073.00 | | 352 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 710.00 | 895 421.00 | | 743 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 418.00 | 1 111 094.00 | | 1 022 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 710.00 | 895 421.00 | | 743 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 434.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 401.00 | | 3 293 401.00 | 3 293 401.00 |
FG Production vendue services | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 141.00 | | 3 353 141.00 | 3 353 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 774.00 | |
GE Autres charges | | | 100 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 141.00 | -3 161.00 | | 4 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 829.00 | 103 020.00 | | 83 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 887.00 | 2 966 891.00 | | 3 402 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 852.00 | 2 913 559.00 | | 3 339 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 034.00 | 53 331.00 | | 63 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 592.00 | | 52 213.00 | 343 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 385 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 015.00 | 268 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 390.00 | | 52 213.00 | 226 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 222.00 | 13 800.00 | 10 015.00 | 215 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 648.00 | 13 800.00 | 10 015.00 | 211 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 707.00 | 14 774.00 | 34 127.00 | 257 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 707.00 | 14 774.00 | 34 127.00 | 257 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 707.00 | 14 774.00 | 34 127.00 | 257 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 774.00 | 34 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 095.00 | 300 095.00 | | 300 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 291 886.00 | 291 886.00 | | 291 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 343 381.00 | 343 381.00 | | 343 381.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 448.00 | 662 573.00 | 5 875.00 | 668 448.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 710.00 | 743 710.00 | | 743 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 328.00 | 8 368.00 | | 10 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 532.00 | 16 450.00 | | 16 532.00 |
ST Autres comptes | 219 243.00 | 179 386.00 | | 219 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 317.00 | 64 440.00 | | 69 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 184.00 | 32 876.00 | | 53 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | 9 764.00 | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 626.00 | 18 133.00 | | 15 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 997.00 | 260 072.00 | | 305 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 854.00 | 239 321.00 | | 324 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 277.00 | 293 152.00 | | 358 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |