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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 48 837.00 | 43 552.00 | 5 285.00 | 48 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 65 533.00 | 3 426.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 59 884.00 | 36 258.00 | 96 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 131.00 | 172 544.00 | 158 587.00 | 331 131.00 |
BT Marchandises | 345 329.00 | | 345 329.00 | 345 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 541.00 | 204 897.00 | 493 643.00 | 698 541.00 |
BZ Autres créances | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CF Disponibilités | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 068.00 | 204 897.00 | 978 170.00 | 1 183 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 199.00 | 377 441.00 | 1 136 758.00 | 1 514 199.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -385 478.00 | -387 551.00 | | -385 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 2 072.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 153 467.00 | 100 777.00 | | 153 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 857.00 | 212 708.00 | | 181 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 358 806.00 | | 345 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | 91 893.00 | | 91 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 3 011.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 363 263.00 | 348 822.00 | | 363 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 290.00 | 1 015 243.00 | | 983 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 758.00 | 1 116 020.00 | | 1 136 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 290.00 | 1 011 468.00 | | 983 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 287.00 | 194 921.00 | | 179 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 938.00 | | 3 672 938.00 | 3 672 938.00 |
FG Production vendue services | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 109.00 | | 3 729 109.00 | 3 729 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | 4 929.00 | | 10 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 526.00 | 51.00 | | 25 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 526.00 | 468.00 | | 25 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 5 801.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 6 101.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 710.00 | -5 633.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 157.00 | 3 427 021.00 | | 3 770 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 466.00 | 3 424 949.00 | | 3 717 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 690.00 | 2 072.00 | | 52 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 1 339.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 504.00 | | 14 626.00 | 316 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 314.00 | | 14 626.00 | 199 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 985.00 | 22 558.00 | | 149 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 411.00 | 22 558.00 | | 146 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 505.00 | 11 443.00 | 3 051.00 | 196 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 505.00 | 11 443.00 | 3 051.00 | 196 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 505.00 | 11 443.00 | 3 051.00 | 196 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 443.00 | 3 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 345 152.00 | | 345 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 532 066.00 | | | 532 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VC Groupe et associés | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 345 765.00 | 345 765.00 | | 345 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VP Divers | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 575.00 | 805 700.00 | 5 875.00 | 811 575.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 290.00 | 983 290.00 | | 983 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | 8 935.00 | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | 14 131.00 | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 234 380.00 | 213 728.00 | | 234 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 239.00 | 86 750.00 | | 94 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 399.00 | 25 358.00 | | 18 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 679.00 | 70 561.00 | | 88 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | 14 084.00 | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 425.00 | 23 019.00 | | 14 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 229.00 | 316 435.00 | | 353 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 005.00 | 278 653.00 | | 298 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 797.00 | 385 172.00 | | 424 797.00 |