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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
AP Constructions | 48 837.00 | 44 486.00 | 4 351.00 | 48 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 66 731.00 | 2 229.00 | 68 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 829.00 | 81 795.00 | 17 034.00 | 98 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 817.00 | 196 587.00 | 137 230.00 | 333 817.00 |
BT Marchandises | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 487.00 | 200 361.00 | 475 126.00 | 675 487.00 |
BZ Autres créances | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 813.00 | 200 361.00 | 918 452.00 | 1 118 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 631.00 | 396 948.00 | 1 055 682.00 | 1 452 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | -332 788.00 | -385 478.00 | | -332 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 52 690.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 156 677.00 | 153 467.00 | | 156 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 292.00 | 181 857.00 | | 221 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 345 152.00 | | 252 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 91 178.00 | | 76 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 838.00 | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 347 474.00 | 363 263.00 | | 347 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 005.00 | 983 290.00 | | 899 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 682.00 | 1 136 758.00 | | 1 055 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 005.00 | 983 290.00 | | 899 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 292.00 | 179 287.00 | | 221 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 786.00 | | 2 995 786.00 | 2 995 786.00 |
FG Production vendue services | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 514.00 | | 3 063 514.00 | 3 063 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 229.00 | 10 667.00 | | 13 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 25 526.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 25 526.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 3 815.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 3 815.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 21 710.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 412.00 | 3 770 157.00 | | 3 133 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 202.00 | 3 717 466.00 | | 3 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | 52 690.00 | | 3 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 131.00 | | 2 686.00 | 331 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 941.00 | | 2 686.00 | 213 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 544.00 | 24 043.00 | | 172 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 970.00 | 24 043.00 | | 168 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 897.00 | 49 742.00 | 54 278.00 | 204 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 897.00 | 49 742.00 | 54 278.00 | 204 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 897.00 | 49 742.00 | 54 278.00 | 204 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 742.00 | 54 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 483.00 | 252 483.00 | | 252 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 501 113.00 | 501 113.00 | | 501 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VC Groupe et associés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VI Groupe et associés | 342 963.00 | 342 963.00 | | 342 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 100.00 | 777 225.00 | 5 875.00 | 783 100.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 005.00 | 899 005.00 | | 899 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | 9 177.00 | | 8 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | 7 497.00 | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 213 491.00 | 234 380.00 | | 213 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 485.00 | 94 239.00 | | 71 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 977.00 | 18 399.00 | | 11 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 733.00 | 88 679.00 | | 53 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 416.00 | 5 248.00 | | 11 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 297.00 | 14 425.00 | | 20 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 878.00 | 353 229.00 | | 269 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 764.00 | 298 005.00 | | 259 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 997.00 | 424 797.00 | | 344 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |