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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 795 596.00 | | 795 596.00 | 795 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 952.00 | 74 714.00 | 7 238.00 | 81 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 144.00 | 869 442.00 | 15 703.00 | 885 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 931.00 | 961 657.00 | 857 273.00 | 1 818 931.00 |
BT Marchandises | 812 017.00 | | 812 017.00 | 812 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 290.00 | 2 147.00 | 61 143.00 | 63 290.00 |
BZ Autres créances | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 66 965.00 | 128 728.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 712.00 | 69 111.00 | 1 205 601.00 | 1 274 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 642.00 | 1 030 768.00 | 2 062 874.00 | 3 093 642.00 |
CU Autres participations | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 352.00 | 6 383.00 | | 10 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 574.00 | 614 171.00 | | 689 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 184.00 | 79 372.00 | | 65 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 082.00 | 959 898.00 | | 1 025 082.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 89 340.00 | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 826.00 | 537 275.00 | | 472 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 235.00 | 97 556.00 | | 71 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 352.00 | 106 617.00 | | 92 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 82 200.00 | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | 245 540.00 | 358 126.00 | | 245 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 452.00 | 1 181 773.00 | | 948 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 874.00 | 2 231 012.00 | | 2 062 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 474.00 | 473 142.00 | | 340 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | 6 447.00 | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 034.00 | | 1 544 034.00 | 1 544 034.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 534.00 | | 1 568 534.00 | 1 568 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 20 535.00 | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 721.00 | 2 057 880.00 | | 694 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 537.00 | 1 978 508.00 | | 629 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 184.00 | 79 372.00 | | 65 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 583.00 | | | 1 834 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 644.00 | | | 981 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 657.00 | 9 553.00 | 28 552.00 | 980 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 731.00 | 1 105.00 | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 781.00 | 8 822.00 | 27 447.00 | 962 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 774.00 | 109 007.00 | 138 512.00 | 316 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 239.00 | 67 028.00 | 292 039.00 | 467 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 220.00 | 134 654.00 | 9 567.00 | 144 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 452.00 | 340 474.00 | 430 551.00 | 948 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
ST Autres comptes | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 127.00 | | | 422 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |