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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 795 595.00 | | 795 595.00 | 795 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 514.00 | 77 795.00 | 7 719.00 | 85 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 891.00 | 851 319.00 | 20 571.00 | 871 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 741.00 | 969 632.00 | 834 109.00 | 1 803 741.00 |
BT Marchandises | 822 668.00 | | 822 668.00 | 822 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 121 275.00 | 74 416.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 950.00 | 121 275.00 | 1 052 674.00 | 1 173 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 691.00 | 1 090 907.00 | 1 886 783.00 | 2 977 691.00 |
CU Autres participations | 27 203.00 | 27 006.00 | 197.00 | 27 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 640.00 | 226 070.00 | | 237 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 144.00 | 33 901.00 | | 80 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 995.00 | 13 611.00 | | 13 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 802.00 | 751 499.00 | | 758 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 200.00 | 7 687.00 | | 69 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 782.00 | 1 032 769.00 | | 1 159 782.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 009.00 | 407 567.00 | | 316 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 40 621.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 090.00 | 80 306.00 | | 91 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 037.00 | 57 288.00 | | 79 037.00 |
EA Autres dettes | 150 303.00 | 211 802.00 | | 150 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 661.00 | 797 585.00 | | 637 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 783.00 | 1 919 695.00 | | 1 886 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 133.00 | 466 080.00 | | 207 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 499.00 | 6 495.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 976.00 | | 17 890.00 | 1 796 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 124.00 | 37 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 1 803 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 107.00 | | | 809 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 131.00 | | 8 275.00 | 949 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 737.00 | | 9 615.00 | 38 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 214.00 | 9 413.00 | | 933 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 702.00 | 9 413.00 | | 919 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 524.00 | 29 922.00 | 121 603.00 | 151 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 510.00 | 585.00 | 74 047.00 | 309 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 666.00 | 114 100.00 | 9 567.00 | 123 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 662.00 | 207 134.00 | 195 650.00 | 637 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |