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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AH Fonds commercial | 795 595.00 | | 795 595.00 | 795 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 891.00 | 81 037.00 | 854.00 | 81 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 771.00 | 857 330.00 | 7 440.00 | 864 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 932.00 | 947 835.00 | 814 097.00 | 1 761 932.00 |
BT Marchandises | 715 507.00 | | 715 507.00 | 715 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 883.00 | 4 765.00 | 39 117.00 | 43 883.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 138 577.00 | 57 114.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 224.00 | 143 343.00 | 882 880.00 | 1 026 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 156.00 | 1 091 178.00 | 1 696 978.00 | 2 788 156.00 |
CU Autres participations | 13.00 | 15.00 | -1.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858 970.00 | | | 858 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 942.00 | | | 1 214 942.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
EA Autres dettes | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 978.00 | | | 1 696 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 807.00 | | | 316 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 787.00 | | 1 791.00 | 1 792 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 190.00 | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 645.00 | 1 761 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 805 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 946 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 957.00 | | | 805 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 602.00 | | 1 607.00 | 949 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 228.00 | | 184.00 | 37 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 396.00 | 6 879.00 | 5 456.00 | 946 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 723.00 | 910.00 | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 757.00 | 6 157.00 | 4 546.00 | 936 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 922.00 | 85 035.00 | 75 887.00 | 160 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 237.00 | 93 670.00 | 9 567.00 | 103 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 695.00 | 316 808.00 | 75 887.00 | 392 695.00 |