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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 795 595.00 | | 795 595.00 | 795 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 514.00 | 80 301.00 | 5 213.00 | 85 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 891.00 | 858 987.00 | 12 904.00 | 871 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 741.00 | 979 806.00 | 823 935.00 | 1 803 741.00 |
BT Marchandises | 757 363.00 | | 757 363.00 | 757 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 153 997.00 | 41 694.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 409.00 | 153 997.00 | 991 412.00 | 1 145 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 151.00 | 1 133 803.00 | 1 815 347.00 | 2 949 151.00 |
CU Autres participations | 27 203.00 | 27 006.00 | 197.00 | 27 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 455.00 | 13 995.00 | | 17 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 542.00 | 758 802.00 | | 824 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 519.00 | 69 200.00 | | -42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 262.00 | 1 159 782.00 | | 1 117 262.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 168.00 | 316 009.00 | | 336 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 91 090.00 | | 73 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 79 037.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 114 802.00 | 150 303.00 | | 114 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 744.00 | 637 661.00 | | 608 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 347.00 | 1 886 783.00 | | 1 815 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 995.00 | 207 133.00 | | 445 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501.00 | 6 499.00 | | 6 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 680.00 | 8 416.00 | 1 131 097.00 | 1 122 680.00 |
FG Production vendue services | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 354.00 | 8 416.00 | 1 152 771.00 | 1 144 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 32 091.00 | | 7 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 709.00 | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 793.00 | 1 610 048.00 | | 1 282 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 312.00 | 1 540 848.00 | | 1 325 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 519.00 | 69 200.00 | | -42 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 741.00 | | | 1 803 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 107.00 | | | 809 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 406.00 | | | 957 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 626.00 | 10 174.00 | | 942 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 115.00 | 10 174.00 | | 929 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 667.00 | 166 918.00 | 162 750.00 | 329 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 879.00 | 118 313.00 | 9 567.00 | 127 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 745.00 | 445 995.00 | 162 750.00 | 608 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |