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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 38 916.00 | 38 879.00 | 37.00 | 38 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 14 659.00 | 2 484.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 320.00 | 69 147.00 | 151 173.00 | 220 320.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 975.00 | 128 294.00 | 165 681.00 | 293 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 198.00 | | 301 198.00 | 301 198.00 |
CF Disponibilités | 633 148.00 | | 633 148.00 | 633 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 326.00 | | 1 075 326.00 | 1 075 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 301.00 | 128 294.00 | 1 241 008.00 | 1 369 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 732.00 | 318 206.00 | | 427 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 324.00 | 109 526.00 | | 179 324.00 |
DL TOTAL (I) | 717 056.00 | 537 732.00 | | 717 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 74 401.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 500 607.00 | | 205 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 764.00 | 138 258.00 | | 139 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 952.00 | 724 528.00 | | 523 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 008.00 | 1 262 261.00 | | 1 241 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 710.00 | 30 561.00 | 19 977.00 | 117 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | 30 561.00 | 19 977.00 | 117 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UP Prêts | 190.00 | | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 658.00 | 65 453.00 | 110 204.00 | 175 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 52 730.00 | 11 988.00 | 64 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 952.00 | 413 747.00 | 110 204.00 | 523 952.00 |