| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 942.00 | |
BF Prêts | | | 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 482.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 322 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 007 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 580 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 606 108.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 087.00 | 743 196.00 | | 874 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 259.00 | 130 891.00 | | 118 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 346.00 | 984 087.00 | | 1 102 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 935.00 | 300 000.00 | | 227 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 372.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 108 720.00 | | 129 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 445.00 | 65 342.00 | | 96 445.00 |
EA Autres dettes | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 762.00 | 524 062.00 | | 503 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 108.00 | 1 508 149.00 | | 1 606 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 988.00 | 524 062.00 | | 355 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 285.00 | | | 292 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 281.00 | 29 074.00 | 266 355.00 | 237 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 281.00 | 29 074.00 | 266 355.00 | 237 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 223 148.00 | 223 148.00 | | 223 148.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 935.00 | 80 161.00 | 147 774.00 | 227 935.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 208.00 | | | 241 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 950.00 | 247 963.00 | 11 988.00 | 259 950.00 |
VW T.V.A. | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 762.00 | 355 988.00 | 147 774.00 | 503 762.00 |