| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 911.00 | 179 895.00 | 43 016.00 | 222 911.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 285.00 | 237 281.00 | 55 004.00 | 292 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 215.00 | | 304 215.00 | 304 215.00 |
CF Disponibilités | 967 770.00 | | 967 770.00 | 967 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 145.00 | | 1 453 145.00 | 1 453 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 430.00 | 237 281.00 | 1 508 149.00 | 1 745 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 196.00 | 584 089.00 | | 743 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 891.00 | 159 108.00 | | 130 891.00 |
DL TOTAL (I) | 984 087.00 | 853 196.00 | | 984 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 44 291.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 43 202.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 131 242.00 | | 108 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | 113 301.00 | | 65 342.00 |
EA Autres dettes | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 062.00 | 332 036.00 | | 524 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 149.00 | 1 185 232.00 | | 1 508 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 967.00 | | 2 953.00 | 301 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 292 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 634.00 | 280 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 979.00 | | 2 953.00 | 289 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 879.00 | 46 176.00 | 9 774.00 | 200 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 879.00 | 46 176.00 | 9 774.00 | 200 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 901.00 | 83 901.00 | 1.00 | 83 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 888.00 | 102 900.00 | 11 988.00 | 114 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 062.00 | 224 062.00 | 300 000.00 | 524 062.00 |