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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 840.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 029.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 321.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 406 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 923 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 621 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 644 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 346.00 | 874 087.00 | | 992 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 911.00 | 118 259.00 | | 95 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 258.00 | 1 102 346.00 | | 1 198 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 309.00 | 227 935.00 | | 153 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 369.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | 129 385.00 | | 149 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 482.00 | 96 445.00 | | 93 482.00 |
EA Autres dettes | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 116.00 | 503 762.00 | | 446 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 373.00 | 1 606 108.00 | | 1 644 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 267.00 | 355 988.00 | | 373 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 285.00 | | 10 073.00 | 292 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 030.00 | 178 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 840.00 | 166 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 297.00 | | 10 073.00 | 280 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 356.00 | 12 784.00 | 123 840.00 | 266 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 356.00 | 12 784.00 | 123 840.00 | 266 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 258 215.00 | 258 215.00 | | 258 215.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 309.00 | 80 460.00 | 72 849.00 | 153 309.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 122.00 | 276 325.00 | 11 798.00 | 288 122.00 |
VW T.V.A. | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 116.00 | 373 267.00 | 72 849.00 | 446 116.00 |