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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 593.00 | 143 493.00 | 89 100.00 | 232 593.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 967.00 | 200 879.00 | 101 087.00 | 301 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 580.00 | | 204 580.00 | 204 580.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 963.00 | | 303 963.00 | 303 963.00 |
CF Disponibilités | 507 799.00 | | 507 799.00 | 507 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 145.00 | | 1 084 145.00 | 1 084 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 111.00 | 200 879.00 | 1 185 232.00 | 1 386 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 089.00 | 457 056.00 | | 584 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 108.00 | 127 033.00 | | 159 108.00 |
DL TOTAL (I) | 853 196.00 | 694 089.00 | | 853 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 291.00 | 110 205.00 | | 44 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 193.00 | 81 322.00 | | 43 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 126 897.00 | | 131 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 301.00 | 108 809.00 | | 113 301.00 |
EA Autres dettes | | 8 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 036.00 | 436 040.00 | | 332 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 232.00 | 1 130 129.00 | | 1 185 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 818.00 | | 21 367.00 | 313 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 219.00 | 301 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 219.00 | 289 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 831.00 | | 21 367.00 | 301 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 553.00 | 53 545.00 | 33 219.00 | 180 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 553.00 | 53 545.00 | 33 219.00 | 180 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 204 580.00 | 204 580.00 | | 204 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
VP Divers | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 509.00 | 228 522.00 | 11 988.00 | 240 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 036.00 | 332 036.00 | | 332 036.00 |