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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 16 898.00 | 244.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 164.00 | 119 130.00 | 121 034.00 | 240 164.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 818.00 | 180 553.00 | 133 266.00 | 313 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
BZ Autres créances | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 326.00 | | 302 326.00 | 302 326.00 |
CF Disponibilités | 445 497.00 | | 445 497.00 | 445 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 863.00 | | 996 863.00 | 996 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 682.00 | 180 553.00 | 1 130 129.00 | 1 310 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 056.00 | 427 732.00 | | 457 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 033.00 | 179 324.00 | | 127 033.00 |
DL TOTAL (I) | 694 089.00 | 717 056.00 | | 694 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 205.00 | 175 658.00 | | 110 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 344.00 | 2 901.00 | | 81 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 205 629.00 | | 126 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 809.00 | 139 764.00 | | 108 809.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 040.00 | 523 952.00 | | 436 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 129.00 | 1 241 008.00 | | 1 130 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 975.00 | | 20 500.00 | 293 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 313 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 301 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 987.00 | | 20 500.00 | 281 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 294.00 | 52 916.00 | 657.00 | 128 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 294.00 | 52 916.00 | 657.00 | 128 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 205.00 | 65 914.00 | 44 291.00 | 110 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 531.00 | | | 654 531.00 |
VP Divers | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 187.00 | 200 200.00 | 11 988.00 | 212 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 040.00 | 391 749.00 | 44 291.00 | 436 040.00 |