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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 416.00 | 87 519.00 | 37 897.00 | 125 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 393.00 | 170 425.00 | 124 968.00 | 295 393.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 730.00 | 340 674.00 | 192 056.00 | 532 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 148.00 | 260 227.00 | 541 920.00 | 802 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 088.00 | 27 500.00 | 818 588.00 | 846 088.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CF Disponibilités | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 343.00 | 287 727.00 | 1 696 616.00 | 1 984 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 073.00 | 628 401.00 | 1 888 671.00 | 2 517 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 433.00 | 796 072.00 | | 836 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 922.00 | 190 361.00 | | 175 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 355.00 | 1 151 433.00 | | 1 177 355.00 |
DP Provisions pour risques | 25 157.00 | 43 831.00 | | 25 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 157.00 | 43 831.00 | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 925.00 | 16 415.00 | | 35 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 411.00 | 346 666.00 | | 312 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 972.00 | 188 713.00 | | 179 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 351.00 | 302 417.00 | | 99 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 159.00 | 854 210.00 | | 686 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 671.00 | 2 049 474.00 | | 1 888 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
FG Production vendue services | 3 351 331.00 | | 3 351 331.00 | 3 351 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 550.00 | | 3 510 550.00 | 3 510 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 34 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 99.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 99.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 7 401.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 834.00 | 67 748.00 | | 30 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 230.00 | 3 984 900.00 | | 3 869 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 308.00 | 3 794 539.00 | | 3 693 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 922.00 | 190 361.00 | | 175 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 344.00 | | 55 889.00 | 491 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 601.00 | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 532 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 451 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 142.00 | | 41 689.00 | 413 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 591.00 | | 14 200.00 | 26 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 789.00 | 46 788.00 | 2 902.00 | 296 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 178.00 | 46 788.00 | 2 902.00 | 245 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 831.00 | 25 157.00 | 43 831.00 | 43 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 254.00 | 260 227.00 | 250 254.00 | 250 254.00 |
6T Sur comptes clients | 29 007.00 | 27 500.00 | 29 007.00 | 29 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 262.00 | 287 727.00 | 279 262.00 | 279 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 093.00 | 312 884.00 | 323 093.00 | 323 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 411.00 | 312 411.00 | | 312 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 814 741.00 | | | 814 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 632.00 | 946 442.00 | 29 190.00 | 975 632.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 235.00 | 650 235.00 | | 650 235.00 |