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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 248.00 | 96 202.00 | 33 046.00 | 129 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 895.00 | 199 693.00 | 107 202.00 | 306 895.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 617.00 | 378 626.00 | 170 991.00 | 549 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 271.00 | 66 807.00 | 682 464.00 | 749 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 914.00 | 24 260.00 | 837 654.00 | 861 914.00 |
BZ Autres créances | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CF Disponibilités | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 509.00 | 91 066.00 | 1 869 443.00 | 1 960 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 126.00 | 469 692.00 | 2 040 434.00 | 2 510 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 353.00 | 836 433.00 | | 882 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 421.00 | 175 922.00 | | 173 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 774.00 | 1 177 355.00 | | 1 220 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 796.00 | 25 157.00 | | 12 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 796.00 | 25 157.00 | | 12 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 662.00 | 35 925.00 | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 651.00 | 312 411.00 | | 469 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 528.00 | 179 972.00 | | 182 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 023.00 | 99 351.00 | | 124 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 865.00 | 686 159.00 | | 806 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 434.00 | 1 888 671.00 | | 2 040 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
FG Production vendue services | 3 158 583.00 | | 3 158 583.00 | 3 158 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 186.00 | | 3 333 186.00 | 3 333 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 23 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | 9 000.00 | | 17 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 334.00 | 9 000.00 | | 17 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 533.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 578.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 495.00 | 8 422.00 | | 14 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 30 834.00 | | 22 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 242.00 | 3 869 230.00 | | 3 689 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 821.00 | 3 693 308.00 | | 3 515 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 421.00 | 175 922.00 | | 173 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 730.00 | | 31 618.00 | 532 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 980.00 | 30 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 731.00 | 549 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 467 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 929.00 | | 21 085.00 | 451 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | 10 534.00 | 29 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 674.00 | 42 039.00 | 4 087.00 | 340 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 063.00 | 42 039.00 | 4 087.00 | 289 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 157.00 | 12 796.00 | 25 157.00 | 25 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 227.00 | 66 807.00 | 260 227.00 | 260 227.00 |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 24 260.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 727.00 | 91 066.00 | 287 727.00 | 287 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 884.00 | 103 862.00 | 312 884.00 | 312 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 651.00 | 469 651.00 | | 469 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
UX Autres créances clients | 835 592.00 | 835 592.00 | | 835 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 871.00 | 951 128.00 | 30 744.00 | 981 871.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 202.00 | 776 202.00 | | 776 202.00 |