| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 466.00 | 105 236.00 | 24 230.00 | 129 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 078.00 | 218 579.00 | 69 499.00 | 288 078.00 |
BF Prêts | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 669.00 | 406 546.00 | 130 123.00 | 536 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 597.00 | 39 742.00 | 790 855.00 | 830 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 054.00 | 10 728.00 | 596 326.00 | 607 054.00 |
BZ Autres créances | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CF Disponibilités | 617 998.00 | | 617 998.00 | 617 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 571.00 | 50 470.00 | 2 156 101.00 | 2 206 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 240.00 | 457 016.00 | 2 286 224.00 | 2 743 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 342.00 | 1 055 774.00 | | 1 163 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 937.00 | 182 568.00 | | 199 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 279.00 | 1 403 342.00 | | 1 528 279.00 |
DP Provisions pour risques | 22 654.00 | 5 334.00 | | 22 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 654.00 | 5 334.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 581.00 | 39 163.00 | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 722.00 | 548 545.00 | | 478 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 968.00 | 171 121.00 | | 144 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 020.00 | 81 403.00 | | 89 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 291.00 | 840 232.00 | | 735 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 224.00 | 2 248 908.00 | | 2 286 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
FG Production vendue services | 3 712 732.00 | | 3 712 732.00 | 3 712 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 211.00 | | 3 799 211.00 | 3 799 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 46 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 079.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 16 079.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 6 837.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 7 429.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | 8 649.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 26 010.00 | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 528.00 | 3 642 339.00 | | 3 913 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 591.00 | 3 459 770.00 | | 3 713 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 937.00 | 182 568.00 | | 199 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 199.00 | | 21 616.00 | 529 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 36 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 146.00 | 536 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 448 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 170.00 | | 11 540.00 | 444 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 419.00 | | 10 076.00 | 33 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 130.00 | 34 150.00 | 6 734.00 | 379 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 519.00 | 34 150.00 | 6 734.00 | 327 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | 22 654.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 178.00 | 39 742.00 | 41 178.00 | 41 178.00 |
6T Sur comptes clients | 28 699.00 | 10 728.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 877.00 | 50 470.00 | 69 877.00 | 69 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 211.00 | 73 124.00 | 75 211.00 | 75 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 722.00 | 476 021.00 | 2 701.00 | 478 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 020.00 | 68 801.00 | 20 219.00 | 89 020.00 |
UP Prêts | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 595 957.00 | 595 957.00 | | 595 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | 318.00 | 10 779.00 | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 710.00 | 743 536.00 | 47 174.00 | 790 710.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 710.00 | 689 790.00 | 22 920.00 | 712 710.00 |