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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 789.00 | 102 324.00 | 27 466.00 | 129 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 260.00 | 194 076.00 | 89 185.00 | 283 260.00 |
BF Prêts | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 200.00 | 379 130.00 | 150 070.00 | 529 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 838.00 | 41 178.00 | 783 660.00 | 824 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 859.00 | 28 699.00 | 820 160.00 | 848 859.00 |
BZ Autres créances | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
CF Disponibilités | 409 405.00 | | 409 405.00 | 409 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 717.00 | 69 877.00 | 2 098 840.00 | 2 168 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 916.00 | 449 007.00 | 2 248 908.00 | 2 697 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 774.00 | 882 353.00 | | 1 055 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 568.00 | 173 421.00 | | 182 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 342.00 | 1 220 774.00 | | 1 403 342.00 |
DP Provisions pour risques | 5 334.00 | 12 796.00 | | 5 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 334.00 | 12 796.00 | | 5 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 163.00 | 30 662.00 | | 39 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 545.00 | 469 651.00 | | 548 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 121.00 | 182 528.00 | | 171 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 403.00 | 124 023.00 | | 81 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 232.00 | 806 864.00 | | 840 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 908.00 | 2 040 434.00 | | 2 248 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
FG Production vendue services | 3 244 235.00 | | 3 244 235.00 | 3 244 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 767.00 | | 3 492 767.00 | 3 492 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 13 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 079.00 | 17 334.00 | | 16 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 079.00 | 17 334.00 | | 16 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 45.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 837.00 | 2 794.00 | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 2 839.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | 14 495.00 | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 22 456.00 | | 26 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 339.00 | 3 689 242.00 | | 3 642 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 771.00 | 3 515 821.00 | | 3 459 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 568.00 | 173 421.00 | | 182 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 617.00 | | 27 663.00 | 549 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 572.00 | 33 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 081.00 | 529 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 508.00 | 444 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 263.00 | | 19 416.00 | 467 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 744.00 | | 8 247.00 | 30 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 626.00 | 36 176.00 | 35 671.00 | 378 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 015.00 | 36 176.00 | 35 671.00 | 327 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 796.00 | 5 334.00 | 12 796.00 | 12 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 807.00 | 41 178.00 | 66 807.00 | 66 807.00 |
6T Sur comptes clients | 24 260.00 | 28 699.00 | 24 260.00 | 24 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 067.00 | 69 877.00 | 91 067.00 | 91 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 862.00 | 75 211.00 | 103 862.00 | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 545.00 | 548 545.00 | | 548 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UP Prêts | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 817 359.00 | 817 359.00 | | 817 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 499.00 | 6 921.00 | 24 578.00 | 31 499.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 392.00 | 908 396.00 | 57 996.00 | 966 392.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 069.00 | 801 069.00 | | 801 069.00 |