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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 110.00 | 110 698.00 | 26 412.00 | 137 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 935.00 | 234 644.00 | 60 292.00 | 294 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BF Prêts | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 624.00 | 428 073.00 | 117 551.00 | 545 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 083.00 | 110 524.00 | 805 559.00 | 916 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 972.00 | 13 770.00 | 667 202.00 | 680 972.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 757 076.00 | | 757 076.00 | 757 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 311.00 | 124 294.00 | 2 296 017.00 | 2 420 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 935.00 | 552 367.00 | 2 413 568.00 | 2 965 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 307.00 | 1 163 342.00 | | 1 310 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 123.00 | 199 937.00 | | 135 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 430.00 | 1 528 279.00 | | 1 610 430.00 |
DP Provisions pour risques | 20 043.00 | 22 654.00 | | 20 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 843.00 | 22 654.00 | | 80 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 579.00 | 22 581.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 579.00 | 478 722.00 | | 508 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 421.00 | 144 968.00 | | 117 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 716.00 | 89 020.00 | | 78 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 295.00 | 735 291.00 | | 722 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 568.00 | 2 286 224.00 | | 2 413 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
FG Production vendue services | 3 297 640.00 | | 3 297 640.00 | 3 297 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 886.00 | | 3 347 886.00 | 3 347 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 871.00 | |
GE Autres charges | | | 34 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 722.00 | 4 500.00 | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 4 635.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | 4 323.00 | | 8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 10 141.00 | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 299.00 | 3 913 528.00 | | 3 499 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 176.00 | 3 713 591.00 | | 3 364 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 123.00 | 199 937.00 | | 135 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 669.00 | | 33 627.00 | 536 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 026.00 | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 545 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 465 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 663.00 | | 21 384.00 | 448 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | 12 244.00 | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 546.00 | 26 174.00 | 4 647.00 | 406 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 935.00 | 26 174.00 | 4 647.00 | 354 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 654.00 | 80 843.00 | 22 654.00 | 22 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 742.00 | 110 524.00 | 39 742.00 | 39 742.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | 13 770.00 | 10 728.00 | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 470.00 | 124 294.00 | 50 470.00 | 50 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 124.00 | 205 137.00 | 73 124.00 | 73 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 579.00 | 508 579.00 | | 508 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 716.00 | 51 726.00 | 26 989.00 | 78 716.00 |
UP Prêts | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
UX Autres créances clients | 667 657.00 | 667 657.00 | | 667 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 657.00 | 733 729.00 | 41 927.00 | 775 657.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 716.00 | 677 726.00 | 26 989.00 | 704 716.00 |