| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
AP Constructions | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 612.00 | 115 210.00 | 27 402.00 | 142 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 363.00 | 221 231.00 | 56 131.00 | 277 363.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 049.00 | 419 173.00 | 112 877.00 | 532 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 202.00 | 127 560.00 | 669 642.00 | 797 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 681.00 | 11 592.00 | 765 088.00 | 776 681.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 701 896.00 | | 701 896.00 | 701 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 623.00 | 139 152.00 | 2 205 471.00 | 2 344 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 673.00 | 558 325.00 | 2 318 348.00 | 2 876 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 430.00 | | | 1 370 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 769.00 | | | 1 589 769.00 |
DP Provisions pour risques | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | | | 339 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 783.00 | | | 637 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 348.00 | | | 2 318 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 891.00 | | | 594 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
FG Production vendue services | 3 314 139.00 | | 3 314 139.00 | 3 314 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 656.00 | | 3 390 656.00 | 3 390 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 795.00 | |
GE Autres charges | | | 35 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 059.00 | | | 3 645 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 719.00 | | | 3 590 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 624.00 | | 32 909.00 | 545 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669.00 | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 483.00 | 532 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 815.00 | 451 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 401.00 | | 28 509.00 | 465 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 612.00 | | 4 400.00 | 28 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 073.00 | 26 845.00 | 35 746.00 | 428 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 462.00 | 26 845.00 | 35 746.00 | 376 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 843.00 | 90 795.00 | 80 843.00 | 80 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 524.00 | 127 560.00 | 110 524.00 | 110 524.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | 11 592.00 | 13 770.00 | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 294.00 | 139 152.00 | 124 294.00 | 124 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 137.00 | 229 948.00 | 205 137.00 | 205 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 993.00 | 127 371.00 | 30 622.00 | 157 993.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 764 619.00 | 764 619.00 | | 764 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 869.00 | 833 464.00 | 41 405.00 | 874 869.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 513.00 | 594 891.00 | 30 622.00 | 625 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
ST Autres comptes | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
YT Sous‐traitance | 341 753.00 | | | 341 753.00 |
YW Taxe professionnelle | -83.00 | | | -83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 076.00 | | | 207 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 047.00 | | | 915 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |