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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 20 139.00 | 16 090.00 | 36 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 098.00 | 73 187.00 | 14 911.00 | 88 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 217.00 | 94 277.00 | 31 940.00 | 126 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 482.00 | | 202 482.00 | 202 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | 1 450.00 | 16 262.00 | 17 713.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 270.00 | 1 450.00 | 439 819.00 | 441 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 487.00 | 95 727.00 | 471 759.00 | 567 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 637.00 | | | 238 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 759.00 | | | 471 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 012.00 | 7 075.00 | 4 809.00 | 92 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 062.00 | 7 075.00 | 4 809.00 | 91 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 8 209.00 | 16 791.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 638.00 | 221 847.00 | 16 791.00 | 238 638.00 |