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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 29 020.00 | 13 494.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 910.00 | 72 024.00 | 10 886.00 | 82 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 859.00 | 101 994.00 | 26 865.00 | 128 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 273.00 | 721.00 | 71 553.00 | 72 273.00 |
BZ Autres créances | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 471.00 | 721.00 | 459 750.00 | 460 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 330.00 | 102 714.00 | 486 615.00 | 589 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 322.00 | 220 245.00 | | 224 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | 4 077.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 291 885.00 | 233 122.00 | | 291 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 039.00 | 25 038.00 | | 17 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 883.00 | 101 036.00 | | 70 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 55 945.00 | | 45 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | 55 652.00 | | 59 213.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 966.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 730.00 | 238 638.00 | | 194 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 615.00 | 471 760.00 | | 486 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 272.00 | 238 638.00 | | 186 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 38.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 218.00 | | 5 141.00 | 126 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 128 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 125 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 329.00 | | 3 595.00 | 124 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 1 546.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 277.00 | 10 216.00 | 2 500.00 | 94 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 327.00 | 10 216.00 | 2 500.00 | 93 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 730.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 730.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 730.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 8 340.00 | 8 459.00 | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VP Divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 730.00 | 186 272.00 | 8 459.00 | 194 730.00 |