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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 502.00 | 34 454.00 | 7 048.00 | 41 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 607.00 | 75 996.00 | 7 611.00 | 83 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 139.00 | 111 401.00 | 14 738.00 | 126 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | 1 286.00 | 24 017.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 557.00 | 1 286.00 | 454 271.00 | 455 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 696.00 | 112 686.00 | 469 010.00 | 581 696.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 649.00 | 272 312.00 | | 273 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | 21 337.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 287 549.00 | 302 449.00 | | 287 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 193.00 | 405.00 | | 50 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 383.00 | 82 383.00 | | 66 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 41 159.00 | | 33 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 92 846.00 | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | | 18 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 460.00 | 235 483.00 | | 181 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 010.00 | 537 932.00 | | 469 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 460.00 | 235 483.00 | | 181 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 405.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 844.00 | | 2 295.00 | 123 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 814.00 | | 2 295.00 | 122 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 852.00 | 6 548.00 | | 104 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 902.00 | 6 548.00 | | 103 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 155.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 155.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | 155.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |