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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 33 405.00 | 9 109.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 597.00 | 73 791.00 | 9 806.00 | 83 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 991.00 | 108 146.00 | 22 845.00 | 130 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 471.00 | | 223 471.00 | 223 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 638.00 | 1 441.00 | 40 197.00 | 41 638.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 117.00 | 1 441.00 | 457 676.00 | 459 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 108.00 | 109 587.00 | 480 521.00 | 590 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 085.00 | 224 322.00 | | 253 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 227.00 | 58 763.00 | | 34 227.00 |
DL TOTAL (I) | 296 112.00 | 291 885.00 | | 296 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781.00 | 17 039.00 | | 8 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 883.00 | 70 883.00 | | 71 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 45 724.00 | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | 59 213.00 | | 57 862.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 871.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 409.00 | 194 730.00 | | 184 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 521.00 | 486 615.00 | | 480 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 409.00 | 186 272.00 | | 184 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 240.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 196.00 | | 1 258 196.00 | 1 258 196.00 |
FD Production vendue biens | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
FG Production vendue services | 509 441.00 | | 509 441.00 | 509 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 829.00 | | 1 863 829.00 | 1 863 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | 9 915.00 | | 6 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 256.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 236.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 191.00 | 2 395 040.00 | | 1 872 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 964.00 | 2 336 277.00 | | 1 837 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 227.00 | 58 763.00 | | 34 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 859.00 | | 2 835.00 | 128 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 130 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 126 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 424.00 | | 1 390.00 | 125 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 1 445.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 994.00 | 6 855.00 | 703.00 | 101 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 044.00 | 6 855.00 | 703.00 | 101 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |