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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 502.00 | 37 367.00 | 4 135.00 | 41 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 007.00 | 78 852.00 | 5 155.00 | 84 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 459.00 | 117 169.00 | 9 290.00 | 126 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 683.00 | 1 159.00 | 53 524.00 | 54 683.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 611.00 | 1 159.00 | 394 452.00 | 395 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 070.00 | 118 328.00 | 403 742.00 | 522 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 749.00 | 273 649.00 | | 278 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655.00 | 5 100.00 | | -3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 283 894.00 | 287 549.00 | | 283 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 270.00 | 50 193.00 | | 46 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 66 383.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 33 218.00 | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 31 667.00 | | 36 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 848.00 | 181 460.00 | | 119 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 742.00 | 469 010.00 | | 403 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 624.00 | 181 460.00 | | 83 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 193.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 139.00 | | 1 700.00 | 126 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 126 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 125 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 109.00 | | 1 700.00 | 125 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 401.00 | 7 068.00 | 1 300.00 | 111 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 451.00 | 7 068.00 | 1 300.00 | 110 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 127.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 127.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | 127.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UX Autres créances clients | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 035.00 | 9 810.00 | 36 224.00 | 46 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 848.00 | 83 624.00 | 36 224.00 | 119 848.00 |