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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 207.00 | 30 466.00 | 8 741.00 | 39 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 607.00 | 73 437.00 | 10 170.00 | 83 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 844.00 | 104 852.00 | 18 992.00 | 123 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 305.00 | 1 441.00 | 49 864.00 | 51 305.00 |
BZ Autres créances | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 523.00 | | 146 523.00 | 146 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 382.00 | 1 441.00 | 518 941.00 | 520 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 226.00 | 106 294.00 | 537 932.00 | 644 226.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 312.00 | 253 085.00 | | 272 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | 34 227.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 302 449.00 | 296 112.00 | | 302 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 8 781.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 383.00 | 71 883.00 | | 82 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 159.00 | 43 451.00 | | 41 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 846.00 | 57 862.00 | | 92 846.00 |
EA Autres dettes | 18 690.00 | 2 432.00 | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 483.00 | 184 409.00 | | 235 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 932.00 | 480 521.00 | | 537 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 483.00 | 184 409.00 | | 235 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 319.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 991.00 | | 7 389.00 | 130 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 536.00 | 123 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 122 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 111.00 | | 7 389.00 | 126 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 146.00 | 7 393.00 | 10 686.00 | 108 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 196.00 | 7 393.00 | 10 686.00 | 107 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |