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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 99 911.00 | 131 503.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 21 275.00 | 902.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 709.00 | 79 781.00 | 46 927.00 | 126 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 452.00 | 200 967.00 | 263 485.00 | 464 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 218 559.00 | 63 938.00 | 154 620.00 | 218 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 184.00 | 63 938.00 | 490 246.00 | 554 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 636.00 | 264 906.00 | 753 731.00 | 1 018 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
DH Report à nouveau | -27 861.00 | -24 583.00 | | -27 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 869.00 | -3 278.00 | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 179 054.00 | 139 185.00 | | 179 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 216.00 | 321 019.00 | | 301 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 707.00 | 165 811.00 | | 111 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 43 748.00 | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 42 590.00 | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 35 027.00 | 3 822.00 | | 35 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 676.00 | 576 990.00 | | 574 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 731.00 | 716 176.00 | | 753 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 300.00 | | | 380 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 581.00 | 22 386.00 | | 178 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 581.00 | 22 386.00 | | 178 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 558.00 | 44 380.00 | | 19 558.00 |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 912.00 | 44 380.00 | 5 353.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 912.00 | 44 380.00 | 5 353.00 | 24 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 380.00 | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 216.00 | 20 822.00 | 80 394.00 | 101 216.00 |
VI Groupe et associés | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VP Divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 603.00 | 35 298.00 | 305.00 | 35 603.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 676.00 | 494 282.00 | 80 394.00 | 574 676.00 |