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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 112 194.00 | 119 220.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 21 764.00 | 413.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 709.00 | 88 698.00 | 38 011.00 | 126 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 452.00 | 222 656.00 | 242 796.00 | 465 452.00 |
BT Marchandises | 182 781.00 | 15 936.00 | 166 845.00 | 182 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 259.00 | 15 936.00 | 390 322.00 | 406 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 710.00 | 238 592.00 | 633 118.00 | 871 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 52 829.00 | 40 821.00 | | 52 829.00 |
DH Report à nouveau | | -27 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | 39 869.00 | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 194 903.00 | 179 054.00 | | 194 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 543.00 | 301 216.00 | | 180 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 479.00 | 111 707.00 | | 93 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 72 941.00 | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 571.00 | 53 785.00 | | 83 571.00 |
EA Autres dettes | 43 254.00 | 35 027.00 | | 43 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 216.00 | 574 676.00 | | 438 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 118.00 | 753 731.00 | | 633 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 452.00 | | 1 000.00 | 464 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 300.00 | | | 380 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 000.00 | 305.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 967.00 | 21 689.00 | | 200 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 967.00 | 21 689.00 | | 200 967.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 938.00 | | 48 002.00 | 63 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 938.00 | | 48 002.00 | 63 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 938.00 | | 48 002.00 | 63 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 002.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 543.00 | 121 625.00 | 58 918.00 | 180 543.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VP Divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 685.00 | 64 380.00 | 305.00 | 64 685.00 |
VW T.V.A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 216.00 | 379 298.00 | 58 918.00 | 438 216.00 |