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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 124 477.00 | 106 937.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 21 935.00 | 242.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 959.00 | 98 096.00 | 31 863.00 | 129 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 702.00 | 244 508.00 | 224 193.00 | 468 702.00 |
BT Marchandises | 259 958.00 | 7 850.00 | 252 108.00 | 259 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 067.00 | 7 850.00 | 473 217.00 | 481 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 768.00 | 252 358.00 | 697 410.00 | 949 768.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 68 678.00 | 52 829.00 | | 68 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | 15 848.00 | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 213 388.00 | 194 903.00 | | 213 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 918.00 | 180 543.00 | | 158 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 163.00 | 93 479.00 | | 87 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 747.00 | 37 001.00 | | 133 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 264.00 | 83 571.00 | | 55 264.00 |
EA Autres dettes | 48 931.00 | 43 254.00 | | 48 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 022.00 | 438 216.00 | | 484 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 410.00 | 633 118.00 | | 697 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 452.00 | | 3 250.00 | 465 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 300.00 | | 3 250.00 | 380 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 656.00 | 21 852.00 | | 222 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 656.00 | 21 852.00 | | 222 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 936.00 | 7 850.00 | 15 937.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 936.00 | 7 850.00 | 15 937.00 | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 7 850.00 | 15 937.00 | 15 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 850.00 | 15 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 24 249.00 | 34 669.00 | 58 918.00 |
VI Groupe et associés | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 948.00 | 46 643.00 | 305.00 | 46 948.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 022.00 | 449 353.00 | 34 669.00 | 484 022.00 |