| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 160 082.00 | 71 333.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 22 427.00 | 687.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 227.00 | 100 191.00 | 24 035.00 | 124 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 907.00 | 288 700.00 | 181 207.00 | 469 907.00 |
BT Marchandises | 246 749.00 | 6 849.00 | 239 900.00 | 246 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 218.00 | 461.00 | 19 757.00 | 20 218.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 954.00 | 7 310.00 | 471 644.00 | 478 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 861.00 | 296 010.00 | 652 851.00 | 948 861.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 127 727.00 | 118 210.00 | | 127 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 34 517.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 283 628.00 | 278 952.00 | | 283 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 664.00 | 243 895.00 | | 97 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 266.00 | 3 668.00 | | 33 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 995.00 | 118 579.00 | | 103 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | 121 691.00 | | 63 495.00 |
EA Autres dettes | 59 409.00 | 47 791.00 | | 59 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | 8 257.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 224.00 | 543 881.00 | | 369 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 851.00 | 822 833.00 | | 652 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 907.00 | | | 469 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 710.00 | 15 990.00 | | 266 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 710.00 | 15 990.00 | | 266 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 269.00 | 6 849.00 | 10 268.00 | 10 269.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 461.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 7 310.00 | 10 520.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | 7 310.00 | 10 520.00 | 16 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | 10 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 007.00 | 43 284.00 | 54 380.00 | 99 007.00 |
VI Groupe et associés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 448.00 | 43 143.00 | 305.00 | 43 448.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 567.00 | 314 844.00 | 54 380.00 | 370 567.00 |