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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 136 516.00 | 94 899.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 22 106.00 | 71.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 790.00 | 93 766.00 | 23 024.00 | 116 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 534.00 | 252 388.00 | 203 145.00 | 455 534.00 |
BT Marchandises | 126 067.00 | 8 759.00 | 117 308.00 | 126 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BZ Autres créances | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 000.00 | 8 759.00 | 511 241.00 | 520 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 534.00 | 261 147.00 | 714 386.00 | 975 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 87 163.00 | 68 678.00 | | 87 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 18 486.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 244 435.00 | 213 388.00 | | 244 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 572.00 | 158 918.00 | | 136 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 912.00 | 87 163.00 | | 73 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | 133 747.00 | | 130 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | 55 264.00 | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 36 558.00 | 48 931.00 | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 951.00 | 484 022.00 | | 469 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 386.00 | 697 410.00 | | 714 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 702.00 | | 583.00 | 468 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 455 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 370 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 550.00 | | 583.00 | 383 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 508.00 | 21 631.00 | 13 751.00 | 244 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 508.00 | 21 631.00 | 13 751.00 | 244 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 850.00 | 8 759.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 8 759.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 8 759.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 572.00 | 23 329.00 | 11 340.00 | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 978.00 | 47 673.00 | 305.00 | 47 978.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 951.00 | 456 708.00 | 11 340.00 | 469 951.00 |