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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 231 415.00 | 148 299.00 | 83 116.00 | 231 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 114.00 | 22 239.00 | 875.00 | 23 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 227.00 | 96 172.00 | 28 055.00 | 124 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 907.00 | 272 710.00 | 197 197.00 | 469 907.00 |
BT Marchandises | 97 822.00 | 10 269.00 | 87 553.00 | 97 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 080.00 | 252.00 | 38 828.00 | 39 080.00 |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 446 910.00 | | 446 910.00 | 446 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 157.00 | 10 520.00 | 625 636.00 | 636 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 064.00 | 283 231.00 | 822 833.00 | 1 106 064.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 118 210.00 | 87 163.00 | | 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 517.00 | 31 047.00 | | 34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 278 952.00 | 244 435.00 | | 278 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 895.00 | 136 572.00 | | 243 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 73 912.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 579.00 | 130 923.00 | | 118 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 691.00 | 91 986.00 | | 121 691.00 |
EA Autres dettes | 47 791.00 | 36 558.00 | | 47 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 881.00 | 469 951.00 | | 543 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 833.00 | 714 386.00 | | 822 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 534.00 | | 17 624.00 | 455 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 469 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 378 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 382.00 | | 11 624.00 | 370 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 6 000.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 388.00 | 16 016.00 | 1 694.00 | 252 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 388.00 | 16 016.00 | 1 694.00 | 252 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 759.00 | 19 028.00 | 17 518.00 | 8 759.00 |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 25 280.00 | 17 518.00 | 8 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 759.00 | 25 280.00 | 17 518.00 | 8 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 280.00 | 8 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 320.00 | 11 340.00 | 1 980.00 | 13 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 198.00 | 68 894.00 | 305.00 | 69 198.00 |
VW T.V.A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 306.00 | 311 326.00 | 1 980.00 | 313 306.00 |