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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 78 515.00 | 15 793.00 | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 820.00 | 427 345.00 | 24 475.00 | 451 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 454.00 | 71 601.00 | 34 852.00 | 106 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 578.00 | 581 836.00 | 134 742.00 | 716 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
BN En cours de production de biens | 373 555.00 | | 373 555.00 | 373 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
BT Marchandises | 364 838.00 | | 364 838.00 | 364 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 664.00 | 25 426.00 | 511 239.00 | 536 664.00 |
BZ Autres créances | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 997.00 | 25 426.00 | 2 453 571.00 | 2 478 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 574.00 | 607 261.00 | 2 588 313.00 | 3 195 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 717.00 | 1 193 538.00 | | 1 297 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 980.00 | 274 179.00 | | 255 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 697.00 | 1 687 717.00 | | 1 773 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144.00 | 40 236.00 | | 40 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 232.00 | 296 708.00 | | 407 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 184.00 | 266 610.00 | | 275 184.00 |
EA Autres dettes | 12 056.00 | 10 006.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 616.00 | 703 559.00 | | 814 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 313.00 | 2 391 276.00 | | 2 588 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 707.00 | 675 660.00 | | 789 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 598.00 | | 921 598.00 | 921 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 015 403.00 | 3 588.00 | 2 018 991.00 | 2 015 403.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 728.00 | 3 588.00 | 2 950 316.00 | 2 946 728.00 |
FM Production stockée | | | -19 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | 16 576.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | -135.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 548.00 | 108 942.00 | | 95 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 914.00 | 2 783 403.00 | | 2 939 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 934.00 | 2 509 224.00 | | 2 683 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 980.00 | 274 179.00 | | 255 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 673.00 | 9 326.00 | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 798.00 | | 44 327.00 | 744 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 547.00 | 716 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 547.00 | 652 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 714.00 | | 43 415.00 | 681 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 912.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 560.00 | 23 823.00 | 72 547.00 | 630 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 185.00 | 23 823.00 | 72 547.00 | 626 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | | 38.00 | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 463.00 | | 38.00 | 25 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 463.00 | | 38.00 | 25 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 504 724.00 | | | 504 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 144.00 | 15 235.00 | 24 909.00 | 40 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 471.00 | 580 473.00 | 64 998.00 | 645 471.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 616.00 | 789 707.00 | 24 909.00 | 814 616.00 |