| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 94 227.00 | 81.00 | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 295.00 | 439 792.00 | 44 502.00 | 484 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 109 602.00 | 51 752.00 | 161 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 112.00 | 647 995.00 | 156 117.00 | 804 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 129.00 | | 413 129.00 | 413 129.00 |
BN En cours de production de biens | 307 933.00 | | 307 933.00 | 307 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 843.00 | | 438 843.00 | 438 843.00 |
BT Marchandises | 399 966.00 | | 399 966.00 | 399 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 054.00 | 34 398.00 | 459 657.00 | 494 054.00 |
BZ Autres créances | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 309 903.00 | | 309 903.00 | 309 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 065.00 | 34 398.00 | 2 496 667.00 | 2 531 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 176.00 | 682 393.00 | 2 652 784.00 | 3 335 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 219.00 | 1 383 697.00 | | 1 533 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 750.00 | 209 522.00 | | 210 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 969.00 | 1 813 219.00 | | 1 963 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | 43 072.00 | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 334 055.00 | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 097.00 | 263 805.00 | | 249 097.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 16 192.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 814.00 | 737 123.00 | | 688 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 784.00 | 2 550 342.00 | | 2 652 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 264.00 | 716 530.00 | | 664 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 604.00 | | 997 604.00 | 997 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 944.00 | | 2 252 944.00 | 2 252 944.00 |
FG Production vendue services | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 445.00 | | 3 264 445.00 | 3 264 445.00 |
FM Production stockée | | | -73 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | 8 926.00 | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | -90.00 | | 11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 210.00 | 67 317.00 | | 68 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 700.00 | 3 053 245.00 | | 3 212 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 950.00 | 2 843 723.00 | | 3 001 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 750.00 | 209 522.00 | | 210 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 992.00 | | 63 091.00 | 752 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 804 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 739 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 894.00 | | 63 035.00 | 688 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 56.00 | 6 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 528.00 | 39 839.00 | 2 372.00 | 610 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 154.00 | 39 839.00 | 2 372.00 | 606 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 587.00 | 6 887.00 | 76.00 | 27 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 587.00 | 6 887.00 | 76.00 | 27 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 587.00 | 6 887.00 | 76.00 | 27 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 306 928.00 | | 306 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VC Groupe et associés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 413.00 | 21 863.00 | 24 551.00 | 46 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 543.00 | 604 374.00 | 50 169.00 | 654 543.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 814.00 | 664 264.00 | 24 551.00 | 688 814.00 |