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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 578.00 | 449 383.00 | 68 195.00 | 517 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 973.00 | 173 589.00 | 63 385.00 | 236 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 388.00 | 721 654.00 | 191 735.00 | 913 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 593.00 | | 733 593.00 | 733 593.00 |
BN En cours de production de biens | 295 984.00 | | 295 984.00 | 295 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 595.00 | | 477 595.00 | 477 595.00 |
BT Marchandises | 458 546.00 | | 458 546.00 | 458 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 675.00 | 16 967.00 | 506 709.00 | 523 675.00 |
BZ Autres créances | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 196 403.00 | 16 967.00 | 3 179 437.00 | 3 196 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 792.00 | 738 620.00 | 3 371 172.00 | 4 109 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 296.00 | 1 896 397.00 | | 2 190 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 658.00 | 348 899.00 | | 192 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 954.00 | 2 465 296.00 | | 2 602 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 612.00 | 43 637.00 | | 71 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 095.00 | 441 514.00 | | 411 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 886.00 | 281 355.00 | | 275 886.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 50 306.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 218.00 | 843 544.00 | | 768 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 172.00 | 3 321 940.00 | | 3 371 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 575.00 | 833 516.00 | | 742 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 892.00 | | 59 496.00 | 853 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 474.00 | | 59 386.00 | 789 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 110.00 | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 219.00 | 41 435.00 | | 680 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 844.00 | 41 435.00 | | 675 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 16 228.00 | 4 052.00 | 3 313.00 | 16 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 228.00 | 4 052.00 | 3 313.00 | 16 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 328.00 | 4 052.00 | 16 413.00 | 29 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052.00 | 16 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 095.00 | 411 095.00 | | 411 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 503 315.00 | 503 315.00 | | 503 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VC Groupe et associés | 403 718.00 | 403 718.00 | | 403 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 604.00 | 45 961.00 | 25 643.00 | 71 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 795.00 | 933 987.00 | 23 808.00 | 957 795.00 |
VW T.V.A. | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 218.00 | 742 575.00 | 25 643.00 | 768 218.00 |