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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 94 307.00 | 86 371.00 | 7 937.00 | 94 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 362.00 | 433 773.00 | 18 589.00 | 452 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 623.00 | 86 010.00 | 46 613.00 | 132 623.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 992.00 | 610 528.00 | 142 464.00 | 752 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
BN En cours de production de biens | 387 730.00 | | 387 730.00 | 387 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 423.00 | | 432 423.00 | 432 423.00 |
BT Marchandises | 379 914.00 | | 379 914.00 | 379 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 536.00 | 27 587.00 | 479 949.00 | 507 536.00 |
BZ Autres créances | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 465.00 | 27 587.00 | 2 407 878.00 | 2 435 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 457.00 | 638 115.00 | 2 550 342.00 | 3 188 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 697.00 | 1 297 717.00 | | 1 383 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 522.00 | 255 980.00 | | 209 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 219.00 | 1 773 697.00 | | 1 813 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | 40 144.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 055.00 | 407 232.00 | | 334 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 805.00 | 275 184.00 | | 263 805.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 12 056.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 123.00 | 814 616.00 | | 737 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 342.00 | 2 588 313.00 | | 2 550 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 530.00 | 789 707.00 | | 716 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 863.00 | | 926 863.00 | 926 863.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 304.00 | | 2 129 304.00 | 2 129 304.00 |
FG Production vendue services | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 213.00 | | 3 068 213.00 | 3 068 213.00 |
FM Production stockée | | | -29 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 926.00 | 3 628.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 865.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 317.00 | 95 548.00 | | 67 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 245.00 | 2 939 914.00 | | 3 053 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 723.00 | 2 683 934.00 | | 2 843 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 522.00 | 255 980.00 | | 209 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 405.00 | 14 673.00 | | 41 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 578.00 | | 36 415.00 | 716 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 582.00 | | 36 312.00 | 652 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 103.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 836.00 | 28 693.00 | | 581 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 461.00 | 28 693.00 | | 577 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 426.00 | 2 237.00 | 76.00 | 25 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 426.00 | 2 237.00 | 76.00 | 25 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 426.00 | 2 237.00 | 76.00 | 25 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 472 331.00 | 472 331.00 | | 472 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 22 478.00 | 20 594.00 | 43 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VP Divers | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 747.00 | 578 836.00 | 63 911.00 | 642 747.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 123.00 | 716 530.00 | 20 594.00 | 737 123.00 |