| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 618.00 | 283 792.00 | 279 826.00 | 563 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 439.00 | 114 720.00 | 8 718.00 | 123 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 743.00 | 106 531.00 | 16 211.00 | 122 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 011.00 | 541 161.00 | 308 849.00 | 850 011.00 |
BN En cours de production de biens | 238 544.00 | | 238 544.00 | 238 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 421.00 | | 843 421.00 | 843 421.00 |
BZ Autres créances | 931 335.00 | | 931 335.00 | 931 335.00 |
CF Disponibilités | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 486.00 | | 2 151 486.00 | 2 151 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 497.00 | 541 161.00 | 2 460 335.00 | 3 001 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 561 984.00 | 561 984.00 | | 561 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 503.00 | 244 970.00 | | 190 503.00 |
DL TOTAL (I) | 840 488.00 | 894 954.00 | | 840 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 980.00 | 160 708.00 | | 82 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 333.00 | 660 023.00 | | 759 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 238 420.00 | | 300 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 758.00 | 381 103.00 | | 374 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 708.00 | 31 685.00 | | 102 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 847.00 | 1 481 742.00 | | 1 619 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 335.00 | 2 376 696.00 | | 2 460 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 650.00 | 1 399 799.00 | | 1 579 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 163 445.00 | | 3 163 445.00 | 3 163 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 445.00 | | 3 163 445.00 | 3 163 445.00 |
FM Production stockée | | | 53 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 083.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 728.00 | 2 083.00 | | 56 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 728.00 | -34.00 | | 56 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 985.00 | 92 901.00 | | 59 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 240.00 | 3 651 571.00 | | 3 288 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 737.00 | 3 406 602.00 | | 3 097 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 503.00 | 244 970.00 | | 190 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 664.00 | 23 261.00 | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 187.00 | | | 852 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 977.00 | | | 811 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 929.00 | 46 103.00 | 2 871.00 | 497 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 813.00 | 46 103.00 | 2 871.00 | 461 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 067.00 | 300 067.00 | | 300 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 843 422.00 | | | 843 422.00 |
VB T. V. A. | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VC Groupe et associés | 768 953.00 | | | 768 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 995.00 | 41 798.00 | 40 197.00 | 81 995.00 |
VI Groupe et associés | 694 191.00 | 694 191.00 | | 694 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
VP Divers | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 493.00 | 1 790 493.00 | | 1 790 493.00 |
VW T.V.A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 847.00 | 1 579 650.00 | 40 197.00 | 1 619 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |