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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 396.00 | 36 543.00 | 853.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 618.00 | 365 624.00 | 197 994.00 | 563 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 320.00 | 126 590.00 | 3 729.00 | 130 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 317.00 | 142 005.00 | 43 311.00 | 185 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 737.00 | 670 763.00 | 248 974.00 | 919 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BN En cours de production de biens | 328 777.00 | | 328 777.00 | 328 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 064.00 | 447.00 | 874 616.00 | 875 064.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 1 351 109.00 | | 1 351 109.00 | 1 351 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 477.00 | 447.00 | 2 666 029.00 | 2 666 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 214.00 | 671 211.00 | 2 915 003.00 | 3 586 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 839.00 | 993 586.00 | | 1 368 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 391.00 | 375 253.00 | | -43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 448.00 | 1 456 839.00 | | 1 413 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 464.00 | 75 393.00 | | 657 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | 498 877.00 | | 271 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 296.00 | 379 903.00 | | 271 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 439.00 | | |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 437.00 | 107 733.00 | | 269 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 554.00 | 1 187 246.00 | | 1 501 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 003.00 | 2 644 086.00 | | 2 915 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 173 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 388.00 | |
FM Production stockée | | | -46 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 379.00 | | | -64 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 704.00 | 4 214 172.00 | | 3 166 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 095.00 | 3 838 919.00 | | 3 210 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 391.00 | 375 253.00 | | -43 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 325.00 | 16 810.00 | | 9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 998.00 | | 29 570.00 | 894 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 919 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 879 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 745.00 | | 29 570.00 | 853 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 229.00 | 44 592.00 | 4 058.00 | 630 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 116.00 | 426.00 | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 113.00 | 44 166.00 | 4 058.00 | 594 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | | 271 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 437.00 | 269 437.00 | | 269 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 874 527.00 | 874 527.00 | | 874 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VP Divers | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 230.00 | 951 670.00 | 1 560.00 | 953 230.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 554.00 | 1 470 063.00 | 31 490.00 | 1 501 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |