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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 619.00 | 290 161.00 | 273 458.00 | 563 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 367.00 | 115 206.00 | 7 160.00 | 122 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 538.00 | 110 020.00 | 19 518.00 | 129 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 473.00 | 551 504.00 | 303 969.00 | 855 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BN En cours de production de biens | 142 001.00 | | 142 001.00 | 142 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 886.00 | | 860 886.00 | 860 886.00 |
BZ Autres créances | 671 238.00 | | 671 238.00 | 671 238.00 |
CF Disponibilités | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 358.00 | | 2 065 358.00 | 2 065 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 831.00 | 551 504.00 | 2 369 327.00 | 2 920 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 561 984.00 | 561 984.00 | | 561 984.00 |
DH Report à nouveau | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 523.00 | 190 503.00 | | 91 523.00 |
DL TOTAL (I) | 932 012.00 | 840 488.00 | | 932 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 686.00 | 82 927.00 | | 65 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 259.00 | 759 386.00 | | 663 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 124.00 | 300 067.00 | | 283 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 814.00 | 374 758.00 | | 390 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 798.00 | 102 708.00 | | 27 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 315.00 | 1 619 847.00 | | 1 437 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 327.00 | 2 460 335.00 | | 2 369 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 695.00 | 1 579 703.00 | | 1 349 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | 985.00 | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 687.00 | | 1 015 687.00 | 1 015 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 687.00 | | 1 015 687.00 | 1 015 687.00 |
FM Production stockée | | | -90 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 60 943.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 62 693.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 87.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 62 606.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 373.00 | 59 985.00 | | 23 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 790.00 | 3 288 241.00 | | 932 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 266.00 | 3 097 737.00 | | 841 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 523.00 | 190 503.00 | | 91 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | 28 664.00 | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 011.00 | | 6 856.00 | 850 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 855 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 815 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 801.00 | | 6 795.00 | 809 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 61.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 161.00 | 11 415.00 | 1 071.00 | 541 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 044.00 | 11 415.00 | 1 071.00 | 505 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 401.00 | 10 762.00 | 55 639.00 | 66 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 124.00 | 283 124.00 | | 283 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 860 886.00 | | | 860 886.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VC Groupe et associés | 597 528.00 | | | 597 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 755.00 | 32 775.00 | 31 980.00 | 64 755.00 |
VI Groupe et associés | 596 858.00 | 596 858.00 | | 596 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 124.00 | 1 532 124.00 | | 1 532 124.00 |
VW T.V.A. | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 315.00 | 1 349 695.00 | 87 620.00 | 1 437 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |