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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 397.00 | 36 117.00 | 1 280.00 | 37 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 619.00 | 341 113.00 | 222 506.00 | 563 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 320.00 | 122 674.00 | 7 647.00 | 130 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 806.00 | 130 327.00 | 29 479.00 | 159 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 999.00 | 630 230.00 | 264 769.00 | 894 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BN En cours de production de biens | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 299.00 | 448.00 | 906 851.00 | 907 299.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 960 798.00 | | 960 798.00 | 960 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 765.00 | 448.00 | 2 379 317.00 | 2 379 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 764.00 | 630 678.00 | 2 644 086.00 | 3 274 764.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 993 587.00 | | | 993 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 253.00 | | | 375 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 840.00 | | | 1 456 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 246.00 | | | 1 187 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 086.00 | | | 2 644 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 094 867.00 | | 4 094 867.00 | 4 094 867.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 401.00 | | 4 095 401.00 | 4 095 401.00 |
FM Production stockée | | | 86 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 173.00 | | | 4 214 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 920.00 | | | 3 838 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 253.00 | | | 375 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504 256.00 | | 1 030 831.00 | 10 504 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 074.00 | 2 406.00 | 10 765 606.00 | 767 074.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 074.00 | | | 767 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 10 554 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 074.00 | | | 767 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 526 330.00 | | 1 030 831.00 | 9 526 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 369.00 | 799 133.00 | 2 406.00 | 4 843 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 495.00 | 4 210.00 | 342 117.00 | 462 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 874.00 | 794 923.00 | -339 710.00 | 4 380 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 487.00 | 30 504.00 | | 51 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 136 493.00 | 934.00 | 855.00 | 136 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 893.00 | 2 134.00 | 3 255.00 | 138 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 381.00 | 32 639.00 | 3 255.00 | 190 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 3 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 350.00 | 1 109 350.00 | | 1 109 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 336.00 | 450 336.00 | | 450 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 496.00 | 2 531 496.00 | | 2 531 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
VB T. V. A. | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 512.00 | 1 040 876.00 | 1 874 648.00 | 3 375 512.00 |
VI Groupe et associés | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 936.00 | | | 1 218 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 261.00 | 2 653 589.00 | 241 671.00 | 2 895 261.00 |
VW T.V.A. | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 124.00 | 3 266 488.00 | 1 874 648.00 | 5 601 124.00 |