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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 618.00 | 315 636.00 | 247 982.00 | 563 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 501.00 | 117 757.00 | 8 744.00 | 126 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 080.00 | 117 812.00 | 20 268.00 | 138 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 166.00 | 587 323.00 | 280 842.00 | 868 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BN En cours de production de biens | 288 746.00 | | 288 746.00 | 288 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 560.00 | | 863 560.00 | 863 560.00 |
BZ Autres créances | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
CF Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 811.00 | | 1 710 811.00 | 1 710 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 977.00 | 587 323.00 | 1 991 654.00 | 2 578 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 844 012.00 | 561 984.00 | | 844 012.00 |
DH Report à nouveau | | 190 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 574.00 | 91 523.00 | | 149 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 586.00 | 932 012.00 | | 1 081 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 995.00 | 65 686.00 | | 31 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 573.00 | 663 259.00 | | 49 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 551.00 | 283 124.00 | | 443 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 335.00 | 390 814.00 | | 341 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | 6 631.00 | | 5 229.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 231.00 | 27 798.00 | | 38 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 067.00 | 1 437 315.00 | | 910 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 654.00 | 2 369 327.00 | | 1 991 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 759.00 | 1 349 695.00 | | 885 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 374 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 004.00 | |
FM Production stockée | | | 146 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 1 280.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 321.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 321.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 958.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 993.00 | 23 373.00 | | -34 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 385.00 | 932 790.00 | | 3 567 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 811.00 | 841 266.00 | | 3 417 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 574.00 | 91 523.00 | | 149 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 196.00 | 6 937.00 | | 22 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 473.00 | | 24 110.00 | 855 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 868 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 828 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 524.00 | | 24 095.00 | 815 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 15.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 504.00 | 47 106.00 | 11 287.00 | 551 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 388.00 | 47 106.00 | 11 287.00 | 515 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 573.00 | 37 096.00 | 12 477.00 | 49 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 551.00 | 443 551.00 | | 443 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 131.00 | 133 131.00 | | 133 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 863 560.00 | 863 560.00 | | 863 560.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VC Groupe et associés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 995.00 | 20 164.00 | 11 830.00 | 31 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VP Divers | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847.00 | 1 106 287.00 | 1 560.00 | 1 107 847.00 |
VW T.V.A. | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 067.00 | 885 759.00 | 24 308.00 | 910 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |