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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 715.00 | 42 143.00 | 14 572.00 | 56 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 563 618.00 | 390 124.00 | 173 494.00 | 563 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 544.00 | 129 882.00 | 7 661.00 | 137 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 190.00 | 162 737.00 | 32 452.00 | 195 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 962.00 | 724 887.00 | 259 075.00 | 983 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BN En cours de production de biens | 462 096.00 | | 462 096.00 | 462 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 255.00 | 447.00 | 1 020 807.00 | 1 021 255.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 446 057.00 | | 446 057.00 | 446 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 256.00 | 447.00 | 2 050 808.00 | 2 051 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 219.00 | 725 335.00 | 2 309 884.00 | 3 035 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 839.00 | 1 368 839.00 | | 1 368 839.00 |
DH Report à nouveau | -43 391.00 | | | -43 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189.00 | -43 391.00 | | -19 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 259.00 | 1 413 448.00 | | 1 394 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 657 464.00 | | 45 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 204.00 | 32 040.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 845.00 | 271 316.00 | | 340 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 738.00 | 271 296.00 | | 272 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 506.00 | 269 437.00 | | 205 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 624.00 | 1 501 554.00 | | 915 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 884.00 | 2 915 003.00 | | 2 309 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 407.00 | 1 470 063.00 | | 902 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 625 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 625 648.00 | |
FM Production stockée | | | 133 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 988.00 | 3 166 704.00 | | 3 790 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 177.00 | 3 210 095.00 | | 3 810 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 189.00 | -43 391.00 | | -19 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | 9 325.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 737.00 | | 64 225.00 | 919 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | 19 318.00 | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 256.00 | | 44 906.00 | 879 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 763.00 | 54 124.00 | | 670 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 543.00 | 5 599.00 | | 36 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 220.00 | 48 524.00 | | 634 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 845.00 | 340 845.00 | | 340 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 717.00 | 1 020 717.00 | | 1 020 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 32 058.00 | 13 217.00 | 45 275.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 105.00 | 1 105 545.00 | 1 560.00 | 1 107 105.00 |
VW T.V.A. | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 624.00 | 902 407.00 | 13 217.00 | 915 624.00 |